Supervisar actividades de operación de Asistente y Auxiliar de Tesorería, pago de salarios y prestaciones, gestionar herramienta confirming, seguimiento a conciliaciones bancarias y operación de transacciones en circulación, gestión de nuevos proyectos de tesorería.
Responsabilidades
Pago de nóminas y prestaciones laborales
Pagos al exterior MP comprada vía JBT […]
Validar de facturas en la plataforma de la financiera, cotejando con el sistema ERP.
Llevar base de datos de proveedores activos actualizada, dar seguimiento con compras de las fechas de vencimiento de las cartas de aceptación...